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【和金财经】2019.01.09星期三

2019-09-04来源:博士妈妈育儿记

 国内外市场纵览


1.【A股】:1月8日(周二)消息,早盘三大指数低开,随后两市指数有所分化。沪指呈现低位震荡格局,近期强势的特高压、高铁板块开始出现分歧,个股跌多涨少,赚钱效应差强人意。临近上午收盘,指数持续弱势盘整。主板成交量较稍显萎缩,黄金板块回调,资金对于高风险的品种开始远离。总体上看,板块个股跌多涨少。医疗、振兴东北、券商板块先后拉升,市场热点主题轮动加快,但持续性一般。午后,三大股指反弹无果,随后继续弱势震荡。天然气、股转概念板块盘中崛起,但对大盘起到的积极作用较弱,资金情绪较为谨慎,板块个股跌多涨少,整体人气依旧较弱。尾盘,三大指数依旧维持调整的态势,热点主题板块均未能带动整体大盘拉升,市场再度陷入横盘整理当中,盘中仅天然气板块持续性较好,市场赚钱效应依旧不佳。截止收盘,沪指报2526.46点,跌0.26%,深成指报7391.65点,跌0.12%;创指报1263.51点,跌0.36%。

2.【美股】:2019年1月8日(周二),截至收盘,标普500指数上涨0.97%,报2574.41点; 纳斯达克指数上涨1.08%,报6897点; 道琼斯指数上涨1.09%,报23787.45点。

3.【欧股】:2019年1月8日(周二),截至收盘,德国DAX指数上涨0.79%;英国富时100指数上涨0.99%; 法国CAC40指数上涨1.15%;意大利富时指数上涨0.04%。

宏观


1.截至1月8日,上交所融资余额报4624.72亿元,较前一交易日增加0.14亿元;深交所融资余额报2879.23亿元,减少5.81亿元;两市合计7503.95亿元,减少5.67亿元。


2.【资金价格跌至三年来低位 隔夜资金利率步入“1时代”】降准话音刚落,银行间市场资金价格已跌至“地板价”。继1月7日降至1.379%后,昨日隔夜资金利率DR001仍然在同一点位附近徘徊,达到3年以来的低位。同时,宽松的资金面提振了股市和债市表现。降准宣布后,股市明显反弹,债市也开启了一波行情。有分析人士认为,在流动性相对充裕的环境下,若A股启动滞后,短期债市运行状况依然会较为乐观。

3.【慈善基金能否投私募尚存争议】民政部发布的《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》已于2019年1月1日实施。记者调查发现,业内对于私募基金是否在慈善组织投资范围之内仍存在一定争议,相关人士表示《暂行办法》尚需进一步完善。总体来看,基金会投资活动在稳步推进,目前已有部分基金会召开理事会审议《资产管理制度》。

4.【券商经纪业务2019年有望企稳回暖】2018年,券商经纪业务受二级市场低迷和交易佣金率持续走低的双重影响,出现较大幅度下滑,进而拖累券商整体业绩。在此背景下,国内券商经纪业务转型压力凸显。展望2019年,机构人士认为,一方面,券商佣金率下滑空间有限,股市二级市场表现大概率好于2018年;另一方面,券商向财富管理业务转型,会带来新的增长空间。总体看,券商经纪业务收入有望企稳乃至进一步改善。

5.【美联储提议调高银行内部压力测试的资产门槛】美联储就一项提案征询公众意见,按照提案,必须进行内部压力测试的银行的资产门槛从100亿美元提高至2500亿美元。提高后的水平符合去年颁布的《经济增长、监管放松与消费者保护法案》规定的要求。美联储还建议测试频率从每年一次调整为每两年一次,并减少银行必须测试的压力情境数量。

6.【国资划转社保加速 力推国企改革】国资划转社保基金的步伐加快,除了充实社保基金,同时也将对国企改革起到积极的推动作用。因为从国有企业的角度来看,划转国资是把引入社保基金作为多元化股东、调整股权结构的重要手段。社保基金不会干预企业的日常生产经营和管理,而是推动国有资产保值升值。社保基金以股东的形式出现在国有企业,有助于国有企业从“一股独大”走向多元化股东制衡。这必然会对国有企业的经营效率产生正面、积极的影响。而这也正是国企改革的重要方向。

7.【险企集体聚焦高端制造 机构投资者信心渐恢复】许久没有同时看好一个板块的主流保险机构。受访的多家主流保险机构人士告诉记者,他们最近主要关注新能源汽车、5G、集成电路等高端制造业板块,重点布局量价齐升的龙头企业。这些企业不仅短期投资价值大,而且中期看也有持续配置价值。从数月前并无具体聚焦的板块,到如今明确一致地看好高端制造业,保险资金操盘思路的变化背后,折射出机构投资者信心与元气的逐渐恢复。

8.央行今日不开展公开市场操作,今日有300亿元7天、100亿元14天逆回购到期,实现净回笼400亿元。

行业产业


1.【对房租抵扣个税新问题应尽快推出解决方案】对房租抵扣个税新问题,相关部门应尽快拿出解决方案。为解决燃眉之急,可以先出台一个关于房租的优惠减免措施。但这只是权宜之计,从长期来看,最重要的是要完善个税征收体系,今后,不管房东是否主动提供个人租房信息,税收部门都能有据可查,这样也就不存在这个问题了。

2.【发改委汽车促消费措施料使市场需求恢复从中低端开始】发改委副主任宁吉喆称今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施,对于汽车板块而言,需求复苏料从低端到高端;但从2009年和2015年两次汽车刺激政策来看,最终使乘用车板块迎来整体大反弹的决定性因素是信贷和经济周期的企稳。

3.【20家险企抢食千亿元税延养老险市场蛋糕】目前四批获准经营税延健康的公司共20家。根据简单测算,在比较乐观的情景下,税延养老险能带来1650亿元保费增量。即使在较悲观的情景下,仍然能带来1180亿元左右的保费收入。而这只是静态测算,如果再考虑人均收入增长、个税改革带来税基增加和居民养老消费态度转变等重要的影响因素,个税递延将有望为行业带来超过2000亿元的保费增量。

4.【中美短期国债利率倒挂幅度扩大】近几日,美债收益率受强劲非农数据刺激有所反弹,中国短期国债收益率则因年初资金面宽松而明显走低,中美短期国债利差倒挂程度加重。1月8日,1年期美国国债收益率报2.6%,1年期中国国债收益率报2.35%,中美1年期国债利差倒挂幅度扩大至25基点,为2007年11月底以来最大。


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